נתוני הכנסות ומרווח גולמי
שדה חובה — יש להזין את מחזור המכירות של השנה כדי להמשיך.
שיטת חלוקת ההכנסות לחודשים
בחר כיצד לפרוס את ההכנסה השנתית על פני 12 חודשים:
פירוט הכנסות חודשי בפועל
ניתן להזין גם ערך שלילי (ירידה) או 0 (ללא גידול).
שדה חובה — יש להזין מרווח גולמי (1–100) כדי להמשיך. אין ברירת מחדל.
שלב 4: השלמת נתונים — לדוחות P&L ותזרים
שדות אלו אינם חובה — אם לא תמלא, המערכת תחשב EBITDA בלבד. מילוי מלא יפיק דוח P&L ותזרים מקצועי מלא.
פחת והפחתות — D & A
משלים את ה-EBITDAעסק קיים: קח את סכום הפחת מדוח רווח והפסד (שורת "פחת והפחתות"), או מדוח תזרים מזומנים בסעיף "התאמות לרווח נקי".
עסק חדש / CapEx: אם אין עדיין דוחות — הזן את שווי הציוד ואחוז הפחת השנתי, והמערכת תחשב עבורך.
אם לא תזין כלום — המערכת תחשב EBIT = EBITDA (כלומר תניח פחת אפס, מה שמתאים לעסקי שירות ללא רכוש קבוע משמעותי).
דוגמאות: מחשבים 33% · ציוד ומכונות 7–15% · רכב 15–20% · שיפוצים 10%
מימון ומס — להשלמת דוח P&L
נדרש לדף 5ללא הלוואות — השאר 0
ברירת המחדל 23% — מס חברות בישראל. ניתן לשנות לפי הסדר המס שלך.
סכום המס מחושב על הרווח השנתי (כולל קיזוז חודשים מפסידים). לתכנון מס מדויק יש להיוועץ ברו"ח.
מצב תזרימי נוכחי — יתרת פתיחה
נדרש לתזרים בדף 5ממנו יחושב התזרים החודשי — ניתן להשאיר 0 אם אינך יודע
הכנסות מול הוצאות אופרטיביות (חודשי)
EBITDA חזוי (12 חודשים)
רווח לפני פחת, מימון ומס
פילוח סך ההוצאות השנתיות
COGS + שיווק + שכר + הוצאות קבועות אחרות
השוואה שנתית — הכנסות (אלפי ₪)
2024 · 2025 · תחזית שנה הבאה
תזרים מזומנים חזוי — חודשי ומצטבר
עמודות = תזרים חודשי נטו · קו = תזרים מצטבר (Runway)
דוחות פיננסיים חזויים
כל הדוחות מבוססים על נתוני התחזית שהוזנו. שינוי בסליידרי הרגישות ישתקף מיידית בכל הטבלאות.
| סעיף תקציבי |
|---|
פחת (D+A) מוחזר בתזרים — הוא הוצאה חשבונאית בלבד ואינו יציאת מזומן. חודשים עם יתרה שלילית מסומנים באדום ⚠️
סימולציית רגישות — What-If Analysis
שנה את הסליידרים — כל הדוחות יתעדכנו בזמן אמת
ההורדה או ההעלאה באחוזים חלה על כלל הוצאות השכר — למשל הורדה/העלאה אחידה של השכר בכל החברה באחוז קבוע.
שמירת תרחישים להשוואה
כוון את הסליידרים, לחץ שמור — וצור השוואה בין תרחישים שונים
שמור תרחישים כדי להשוות בין הגדרות שונות